2023 연차보고서

주요 투자성과

KIC는 2005년 한국투자공사법에 따라 설립됐습니다.
2023년 12월 말 현재 1,894억 달러^{한화 약 246조 원} 규모의 자산을 운용하고 있으며, 누적 운용 수익은 약 779억 달러에 달합니다.

KIC는 분산투자의 원칙에 따라 전체 포트폴리오의 78.0%는 글로벌 주식, 채권 등 전통자산에, 나머지 22.0%는 글로벌 사모주식, 부동산, 인프라스트럭처, 헤지펀드 등 대체자산에 투자하고 있습니다. 다양한 지역과 자산에 균형을 맞춘 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

총 운용자산 및 수익률

(단위: %)

10년 연환산 수익률

KIC는 적정 수준의 리스크 한도 내에서 지속적이고 안정적인 수익 창출을 실현하고 있습니다. 설립 이래 물가 상승률을 상회하는 수익률을 꾸준히 기록해왔습니다.

총 운용자산 및 수익률 추이

2023년도 자산배분 현황

(단위: 억 달러, %)

2023년도 자산배분 현황을 제공하는 표

구분	순자산가치		투자비중
전통자산	주식	742	39.2
	채권	598	31.5
	소계*	1,477	78.0
대체자산	사모주식	179	9.4
	부동산, 인프라스트럭처	177	9.4
	헤지펀드	53	2.8
	소계*	417	22.0
합계	1,894		100.0

* 물가연동채권, 현금 등 기타자산을 포함

전년 대비 자산배분 현황 비교

전통자산 투자수익률

2023 전통자산 수익률은 14.35%로 벤치마크 대비 -6bp 기록

대체자산 투자수익률

최초 투자 이후 연환산 수익률 7.83% 기록

(단위: %)

* 합계는 원자재 포함 (2011년 4월 이후는 전통자산으로 편입)

자산군별 벤치마크

* 2024년 1월 이후 사모채권은 별도의 자산군으로 분리 운용 (벤치마크 : Morningstar Global Leveraged Loan Index + 1.25%, 3개월 lagged)

지역별 투자 현황

2023년 12월 말 전통자산 시가총액 기준

투자 국가 현황

(2023년 12월 말 기준)

투자 국가 현황을 제공하는 표

주식, 채권 투자국	그리스, 남아프리카공화국, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 덴마크, 독일, 러시아, 룩셈부르크, 말레이시아, 멕시코, 미국, 벨기에, 브라질, 사우디아라비아, 스웨덴, 스위스, 스페인, 싱가포르, 아랍에미리트연합, 아일랜드, 영국, 오스트리아, 이스라엘, 이탈리아, 인도, 인도네시아, 일본, 중국, 대만, 체코, 칠레, 카타르, 캐나다, 콜롬비아, 쿠웨이트, 태국, 페루, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 필리핀, 헝가리, 호주, 홍콩
주식 투자국	저지, 터키
채권 투자국	건지, 라트비아, 루마니아, 리투아니아, 마카오, 버뮤다, 불가리아, 슬로베니아, 슬로바키아, 사이프러스, 아르헨티나, 아이슬란드, 안도라, 에스토니아, 우루과이, 이집트, 카자흐스탄, 크로아티아, 파나마